実務家のための～ page 15/22

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実務家のための～

14　　第2 章　各　　論文書管理3 通帳・小切手帳・手形帳の保管チェックシートの点検項目科目等点　検　項　目文書管理3 通帳、小切手帳、手形帳等と印鑑は別の場所に保管されていますか。ガイドブックの具体的な点検内容・解説具体的な点検内容解　　　　説勝手に出金等ができないようになっていますか。盗難被害を小さくします。内部の不正等を未然に防止します。出金等の決裁体制があれば、なお良いでしょう。解　　説1 保管状況の確認通帳、小切手帳、手形帳は紛失等がないか保管状況を確認します。一覧表に確認欄を設けて、定期的に確認することが望ましいです。●一覧表の見本番号区分金融機関名支店名口座番号保管確認印確認日001 通帳○○銀行××支店1234000 鈴木 27/3/26002 通帳○○銀行△△支店5555000 鈴木 27/3/26